A methodology for earning excess returns in global debt and currency markets with a diversified portfolio of quantitative active investment models | Raamatukoi
R0175957A methodology for earning excess returns in global debt and currency markets with a diversified portfolio of quantitative active investment modelshttps://raamatukoi.ee/raamat/a-methodology-for-earning-excess-returns-in-global-debt-and-currency-markets-with-a-diversified-portfolio-of-quantitativhttps://raamatukoi.ee/covers/R0175957-lg.webp8.00EURInStockAndres VesilindinglisePehme kaasDissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis
A methodology for earning excess returns in global debt and currency markets with a diversified portfolio of quantitative active investment models
Andres Vesilind · TÜ Kirjastus · 2007
A methodology for earning excess returns in global debt and currency markets with a diversified portfolio of quantitative active investment models
Autori doktoritöö «Metoodika hajutatud kvantitatiivsete aktiivse investeerimise mudelite portfelli abil globaalsetel võlakirja- ja valuutaturgudel lisatulu teenimiseks» eesmärgiks on välja töötada metoodika, kuidas aktiivsete investeerimisotsustega teenida lisatulu arenenud riikide võlakirja- ja valuutaturgudel. Antud metoodikat oleks võimalik rakendada investeerimistulemuste parandamiseks kõigil antud turgudel investeerivatel investoritel, sh. keskpankadel, kindlustusseltsidel, pensionifondidel ning mitmesugustel riskifondidel.
